方正中期期货2023-08-03 10:55:14
摘要：
因惠誉下调美国信用评级，导致市场风险偏好降温，隔夜VIX恐慌指数大幅上涨，欧美股市、大宗商品等风险资产集体走跌。
(资料图片仅供参考)
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一、内外盘原油在连续上涨后出现大跌
近期原油上涨一方面在于宏观情绪的回暖，欧美通胀水平持续回落令加息预期进一步降温，下半年欧美逐步退出货币紧缩以及经济数据改善令市场预计美国经济 “软着陆”概率大推动宏观预期回暖。
另外一方面在于OPEC+持续深化减产推动原油供需格局改善。5、6月份OPEC+产油国减产量接近减产目标，且出口量显著下降，7月OPEC+原油出口降幅超过100万桶/日，而8月份沙特、俄罗斯均将额外减产或进一步推动原油供给侧收缩。
二、短线市场风险偏好下降带动油价回调
当前原油基本面并无明显变化，OPEC+持续落实减产支撑原油基本面，因此短线不具备连续大跌的基础，考虑调整后的低接机会。可以肯定的是，经历了本轮上涨后油价整体运行的底部区间将有所抬升，中长期看重心上移。
三、交易策略
宏观预期回暖叠加产油国减产支撑油价， SC 原油连续上行后技术面进一步转强，上方关注 630 附近阻力，多单持有的同时需警惕盘面超买风险，建议配合看跌期权进行利润保护。
四、产业链及相关股票
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